УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РУСКАПИТАЛ»

Наша команда профессионалов ориентирована на достижение совместного результата вне зависимости от сложности поставленной перед нами задачи. В своей работе мы придерживаемся принципов безупречного сервиса, новаторских решений и ответственности. Взаимодействие с нами позволяет получить продукты и услуги высочайшего качества, соответствующие изменчивым условиям динамичной среды.

Создание инвестиционных фондов и управление ими является деятельностью, регулируемой Банком России. Управляющая компания «РусКапитал» обладает соответствующей лицензией, опытом и инфраструктурой.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗПИФ

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ, Фонд) не является юридическим лицом.

ПИФ – это обособленный имущественный комплекс, состоящий из:

• имущества, переданного в состав Фонда его Пайщиками (учредителями Фонда);
• имущества, полученного в процессе управления Фондом

ВАЖНО! Структура ПИФ подчиняется нормам права:

• Имущество Фонда, включая все формируемые доходы, принадлежит его Пайщикам на праве общей долевой собственности. Доля каждого из Пайщиков удостоверяется ценной бумагой Фонда – инвестиционным паем. Передавая имущество в состав Фонда, Пайщик получает инвестиционные паи;
• Каждый инвестиционный пай имеет одинаковую стоимость. Размер доли Пайщика в Фонде определяется количеством принадлежащих ему паев (если у Фонда один Пайщик, то ему принадлежит 100% паев). Инвестиционные паи свободно обращаются на рынке, т.е. могут быть проданы, заложены и т.д. Выпускаются паи в бездокументарной форме - права на них учитываются Регистратором Фонда, который ведет реестр Пайщиков Фонда (деятельность регистратора также регламентируется лицензией Банка России);
• Принадлежащее Пайщикам имущество Фонда находится в доверительном управлении специализированной организации – Управляющей компании. При этом имущество обособлено:
• от личного имущества Пайщиков (в имуществе Пайщика находятся инвестиционные паи Фонда);
• от личного имущества Управляющей компании (оно учитывается на отдельном балансе, денежные средства и ценные бумаги хранятся на обособленных счетах доверительного управления);
• Нормативная основа ЗПИФ - Федеральный закон от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и принятые в соответствии с ним подзаконные акты;
• Функционирование отдельно взятого ЗПИФ регулируется специальным документом – Правилами доверительного управления Фонда (Правила фонда), которые являются своего рода уставом и подлежат регистрации в Банке России;
• В Правилах Фонда закрепляются основные условия доверительного управления Фондом, в том числе Инвестиционная декларация Фонда, права и обязанности его управляющей компании и Пайщиков, различные процедуры (выдача паев, собрание пайщиков, раскрытие информации и т.д.).

СТРУКТУРА ЗПИФ:

УПРАВЛЕНИЕ ЗПИФ

Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) — это инструмент для управления активами. Возможности ЗПИФ уникальны. С помощью ЗПИФ возможно решение широкого спектра бизнес задач, которые разрабатываются индивидуально под каждого клиента.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗПИФОВ

Внешний контроль

Соблюдение прав инвесторов контролируют Банк России, спецдепозитарий.

Внутренний контроль

Пайщики фонда осуществляют контроль через общее собрание пайщиков (изменение инвестиционной декларации, инвестиционный комитет, одобрение сделок с имуществом, составляющим фонд и др).

Выгодная система налогообложения

ЗПИФ не является юридическим лицом, не уплачивает налог на прибыль. Налог исчисляется для инвестора только при продаже пая.

Отсутствие риска банкротства управляющей компании

ЗПИФ не отвечает по долгам управляющей компании, все средства, составляющие имущество (активы) закрытого фонда, остаются собственностью пайщиков. В случае банкротства Управляющей компании паевой инвестиционный фонд передается под управление другой управляющей компании.

Эффективная работа фонда входит в сферу интересов управляющей компании

Судебные иски

Имущество, переданное в состав ЗПИФ, не подлежит взысканию по судебным искам к собственникам ПИФа или к Управляющей компании. Согласно п. 3 ст. 15 закона "Об инвестиционных фондах", не допускается обращение взыскания по долгам владельцев инвестиционных паев, в том числе при их несостоятельности (банкротстве), на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

Данные по владельцу

Информация о владельцах паев не раскрывается.

Смена владельцев

Смена владельцев Фонда, а следовательно, владельцев имущества в Фонде, происходит с момента регистрации паев.

Учет имущества

Имущество Фонда учитывается Управляющей компанией на отдельном балансе, по нему ведется самостоятельный учет.

Секьюритизация

Защита своей собственности от притязаний третьих лиц, включая рейдерские атаки.

Ликвидность

Через реализацию паев по договорам купли-продажи, дарения и т.д. Реализация паев не приводит к реализации активов в Фонде, а значит, нет необходимости быстрой реализации активов в Фонде с потерей стоимости.

Доход от инвестиционной деятельности

Возможность получения инвестиционного дохода по паям.

Реинвестирование

При завершении проекта возможно реинвестирование средств без дополнительных расходов.